Der Investmentfonds investiert als Co-Investor mittelbar in fünf neu zu errichtende Logistikimmobilien, die im Großraum von Austin, Texas, USA, der Technologie-Hochburg im Süden der USA, gelegen sind und an Mieter aus dem Bereich Logistik, Industrie und Light Industrial vermietet werden. Die Anlageobjekte sollen in zwei Bauphasen errichtet werden. Gemäß der aktuellen Planung werden im ersten Bauabschnitt zwei Gebäude entstehen. Die Bauarbeiten dieses Bauabschnittes haben bereits im April 2024 begonnen und sollen im April 2025 abgeschlossen sein. Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts sollen drei weitere Gebäude errichtet werden. Der Bau dieser Logistikimmobilien soll voraussichtlich im Januar 2025 beginnen und im Dezember 2025 fertig gestellt sein.
Die Anlagestrategie des Investmentfonds besteht darin, sich als Co-Investor an den Anlageobjekten als Mehrheitsgesellschafter zu beteiligen und das Co-Investment bis zum Ende der Laufzeit des Investmentfonds zu halten. Zum Ende der Laufzeit des Investmentfonds ist vorgesehen, die Anlageobjekte zu veräußern und den prognostizierten Veräußerungsgewinn (nach Abzug der anfallenden Kosten und Steuern) an die Anleger des Investmentfonds auszuschütten.
Fondstyp | Geschlossener Publikums-AIF / Alternativer Investmentfonds („AIF“) |
Name des Alternativen Investmentfonds | DF Deutsche Finance Investment Fund 24 – Club Deal US Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) |
Gründungsdatum | 12.07.2023 |
Handelsregister | Amtsgericht München, HRA 118184 |
Geplantes Kommanditkapital | Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital des Investmentfonds während der Beitrittsphase schrittweise auf plangemäß 53,5 Mio. US-Dollar („USD“) zu erhöhen. |
Beteiligungsart | Mittelbare Beteiligung an dem Investmentfonds als Treugeber über die Treuhandkommanditistin. Jederzeitige Möglichkeit des Wechsels in die Stellung eines (Direkt)Kommanditisten nach dem Ende der Beitrittsphase. |
Mindestbetrag der Kommanditeinlage | Die gezeichnete Kommanditeinlage soll für jeden Anleger 25.000 USD betragen, mindestens beträgt sie jedoch 10.000 USD. Die gezeichnete Kommanditeinlage muss durch 1.000 USD ohne Rest teilbar sein. |
Ausgabeaufschlag (Agio) | Bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage |
Beitrittsphase | Bis zum 31.12.2024. Die Komplementärin ist berechtigt, die Beitrittsphase bis längstens zum 30.06.2025 zu verlängern. |
Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage | Der Gesamtbetrag der gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens des Investmentfonds zu zahlen. |
Laufzeit des Investmentfonds | Befristete Laufzeit bis zum 30.06.2027. Verlängerung der Laufzeit um insgesamt bis zu zwei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an dem Investmentfonds ist während der Laufzeit ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich. Es bestehen hinsichtlich der Beteiligung keine sonstigen Rückgaberechte für die Anleger. |
Steuerliche Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss1,2 | 122 % der Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag) PROGNOSE Die verfügbare Liquidität des Investmentfonds, die nicht für Investitionen verwendet wird bzw. als Liquiditätsreserve vorgesehen ist, soll an die Anleger ausgeschüttet werden. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft ("KVG") | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Komplementärin | DF Deutsche Finance Managing II GmbH |
Treuhandkommanditistin | DF Deutsche Finance Trust GmbH |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
2 Nach Steuern in den USA, aber vor Steuern in Deutschland.
Alle Dokumente stehen als PDF-Version zum Download bereit.
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Die DEUTSCHE FINANCE GROUP ist als Investmentmanager spezialisiert auf institutionelle Private Market-Investments in den Bereichen Immobilien, Private Equity Real Estate und Infrastruktur. Dabei liegt der Fokus auf Investments mit Wertsteigerungspotential und kurzer Laufzeit. Durch ein hervorragendes weltweites Netzwerk zu institutionellen Partnern verfügt die DEUTSCHE FINANCE GROUP über einen Zugang zu allen bedeutenden internationalen Märkten.
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