DF Deutsche Finance Investment Fund 23
Der Investmentfonds investiert mittelbar als Co-Investor in gewerblich genutzte Logistikimmobilien, die auf dem Gebiet des Vereinigten Königreichs belegen sind. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht ein erstes Portfolio, bestehend aus sechs Anlageobjekten, bereits fest. Zudem wird der Investmentfonds mittelbar als Co-Investor in weitere gewerblich genutzte Logistikimmobilien investieren, die auf dem Gebiet des Vereinigten Königreichs (United Kingdom) belegen sind.
Der Business Plan sieht vor, Mietvertragsüberprüfungen während der Haltedauer der Anlageobjekte dazu zu nutzen, um die Mieten auf Marktniveau anzuheben, zudem sollen während der Haltedauer an den Anlageobjekten Investitionsausgaben getätigt werden, um unter anderem die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern.
Eckdaten
| Fondstyp | Geschlossener Publikums-AIF / Alternativer Investmentfonds („AIF“) |
| Name des Alternativen Investmentfonds | DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) |
| Gründungsdatum | 21.03.2023 |
| Handelsregister | Amtsgericht München, HRA 117773 |
| Geplantes Kommanditkapital | Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital des Investmentfonds während der Beitrittsphase schrittweise auf plangemäß 100 Mio. Britische Pfund („GBP“) zu erhöhen. |
| Beteiligungsart | Mittelbare Beteiligung an dem Investmentfonds als Treugeber über die Treuhandkommanditistin. Jederzeitige Möglichkeit des Wechsels in die Stellung eines (Direkt)Kommanditisten nach dem Ende der Beitrittsphase. |
| Mindestbetrag der Kommanditeinlage | 10.000 GBP, höhere Beträge müssen durch 1.000 GBP ohne Rest teilbar sein. |
| Ausgabeaufschlag (Agio) | Bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage. |
| Beitrittsphase | Bis zum 31.12.2025. |
| Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage | Der Gesamtbetrag der gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens des Investmentfonds zu zahlen. |
| Laufzeit des Investmentfonds |
Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2027. Verlängerung der Laufzeit um insgesamt bis zu zwei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an dem Investmentfonds ist während der Laufzeit ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich. Es bestehen hinsichtlich der Beteiligung keine sonstigen Rückgaberechte für die Anleger. |
| Steuerliche Einkunftsart | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die derzeit dem besonderen Steuersatz in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % (sowie ggfs. der Kirchensteuer) unterliegen, sofern der Anleger als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und die Beteiligung an dem Investmentfonds im Privatvermögen hält. |
| Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss1,2 | 145 % der Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag) PROGNOSE Die verfügbare Liquidität des Investmentfonds, die nicht für Investitionen verwendet wird bzw. als Liquiditätsreserve vorgesehen ist, soll an die Anleger ausgeschüttet werden. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft ("KVG") | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
| Komplementärin | DF Deutsche Finance Managing II GmbH |
| Treuhandkommanditistin | DF Deutsche Finance Trust GmbH |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
2 Nach Steuern im Vereinigten Königreich (UK), aber vor Steuern in Deutschland.
Unterlagen
Alle Dokumente stehen als PDF-Version zum Download bereit.
Podcast
Logistikimmobilien | Dauer 24:07 Min.
In der 8. Folge des Podcasts "Wissen, wie Rendite entsteht" der DEUTSCHE FINANCE GROUP bespricht Brigitte Theile mit Prof. Dr. John Davidson, warum die Assetklasse Logistik in einem Immobilienportfolio für eine höhere Resilienz sorgt und welche weiteren Vorteile diese Assetklasse ermöglicht.
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In langjähriger Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute veröffentlicht die DEUTSCHE FINANCE GROUP regelmäßig fundierte Factbooks zu relevanten Fachthemen aus der Investment- und Immobilienbranche.
Logistikimmobilien in Großbritannien
Dieses Factbook beinhaltet unter anderem:
- Wirtschaftsmotor | Ökonomische Entwicklung und Besonderheiten des Logistik-Sektors
- Markt der Logistikimmobilien | Treiber und Entwicklung dieser Assetklasse
- Immobilieninvestments | Möglichkeiten für Anleger:innen
- Fazit | Logistikimmobilien bieten Chancen
Veröffentlichungen
TIAM Magazin
Ausgabe 2/2023
private banking magazin
Ausgabe 5/2023
Cash Magazin
Ausgabe 10/2023
Finanzwelt
Ausgabe 5/2023